LEARN FOREX Das Paradox of Good Risk Management Das ist vielleicht das wichtigste Stück, das Sie in Ihrer Trading-Karriere lesen. Wenn Sie ein neues Trader kaufen, sollten Sie glücklich sein, dass Sie darüber stolperten. Herersquos warum: Wenn Sie Ihre Verluste klein halten können und konzentrieren sich auf das Risiko, die Sie auf jeden Handel nehmen, die Belohnungen werden oft kümmern sich um sich. Dies ist einer der großen Paradoxien des Handelserfolgs, die schwer zu lernen, aber extrem hilfreich sein können, um anzuwenden. Letrsquos entpacken diese Anweisung. Was hält einen Trader im Spiel und in der Lage, eine Karriere aus den Märkten zu machen ist eine Kombination, die sich ständig analysiert, in der Regel durch die Führung eines Trading-Journal. Außerdem halten sie ihr Handelssystem stets an der Marktdynamik und passen ihr System an, wenn sich die Marktdynamik ändert. Schließlich kennen sie die richtige Handelsgröße. Dies hilft ihnen, ihre Verluste klein zu halten. Zuerst wollen wir angeben, daß klein ein relativer Ausdruck ist. Ein Trader mit einem 1.000.000 Trading-Konto und ein 10.000 haben ganz andere Definitionen eines kleinen Verlust. Für die Zwecke unserer Diskussion, wersquoll definieren einen kleinen Verlust als weniger als 2 Ihres Kontos Eigenkapital. Hier sind die Werkzeuge, die Sie benötigen und wie können Sie sicherstellen, dass die Handelsgröße angemessen ist, so dass der Verlust klein gehalten wird. Dies wird dazu beitragen, Aufbau Ihrer Geld-Management-System, das viele Veteranen Händler applaudieren Sie für die Entwicklung. David-Rodriguez erzählt uns: ldquoTrader haben Recht mehr als 50 der Zeit, um die richtige Wertschätzung der richtigen Geld-Management, direkt aus der Traits of Successful Traders-Serie von DailyFX, Aber verlieren mehr Geld für den Verlust von Trades, als sie auf gewinnende Trades zu gewinnen. Trader sollten Stopps und Limits verwenden, um ein Risiko-Risiko Verhältnis von 1: 1 oder höher durchzusetzen. Denn nicht jeder Handel wird ein Gewinner sein und niemand ist 100 in ihrem Gewinnprozentsatz ist es wichtig zu wissen, wann ein Handel isnrsquot ausarbeiten. Setzen Sie einen Halt auf Ihrem Handel können Sie den Handel zu beenden, schnell, wenn der Handel isnrsquot Ausarbeitung. Trade Größe wird sicherstellen, dass, wenn der Stop getroffen wird ein kleiner Prozentsatz Ihres Kontos geopfert wird. Dies ist das Stoppfenster: Selbstverständlich wird ein Stopp ausgelöst, wenn eines von zwei Ereignissen auftritt. Die erste Veranstaltung wäre, dass Ihre Handelsregeln bezeichnen Sie sollten den Handel verlassen. Dies wäre hoffentlich mit einem Gewinn oder einem Verlust kleiner als die Geld-Management-Regeln, die früher diskutiert werden, wo wir raten 2 max Risiko pro Handel. Die zweite ist, dass die 2-Ebene erreicht ist und dass würde Sie aus dem Handel beenden. Aktiv handeln Handel Größe Eine häufige Fehleinschätzung über professionelle Händler ist, dass theyrsquore Handel Behemoth Handelsgröße. Wenn sie sind, ist sie im Verhältnis zu einem größeren Konto. Dieser Mythos, dass gute Tradersrsquo Handel ungewöhnlich groß ist in der Regel durch die Medien oder Bücher, die Sie über schurkische Händler, die schlechte Händler mit einer Mission gelesen haben, hergestellt werden können. Was Sie finden, ist, dass wirklich gute Händler oft viel kleiner handeln, als Sie erwarten würden. Dies ermöglicht es ihnen, zwei sehr wichtige Dinge zu tun. Halten Sie ihre Meinung nach rechts über ihre Erwartungen, ob der Handel ein Gewinner oder Verlierer ist. Bleiben Sie geduldig und konzentrieren Sie sich darauf, dass der Handel ordnungsgemäß funktioniert, im Gegensatz zu der Kontrolle durch ihre Emotionen. Professionelle Händler wissen, dass, wenn hemmungslose Emotionen gewinnen, sie verlieren. Ein kompletter Artikel wurde auf der Wissenschaft der Handelsgröße mit sehr einfachen Formeln geschrieben, um Ihnen zu helfen, Ihre Zahlen zu verstopfen und eine optimale dennoch konservative Handelsgröße zu finden. Was für Sie wichtig ist zu realisieren ist, dass der Handel klein und riskant klein sind. Der Grund, warum Handelsgröße ist so wichtig ist, weil es es Ihnen leichter für einen Schluckhandel zu schlucken macht. Auch je kleiner der Handel, desto mehr erlauben Sie dem Markt zu bewegen, bevor Sie Ihr Gewinnziel erreichen. Wenn Ihr Unternehmen schlau genug, um mit der 2-Regel halten, aber Hebel zu viel sind, dann eine kleine Bewegung auf dem Markt, die unbedeutend ist, wird Sie aus keinem anderen Grund als Sie gehandelt zu groß. Lineal-Tool zur Messung der Marktdynamik Sie müssen die Dynamik des Market-Yoursquore-Handels zu allen Zeiten kennen. Wenn Ihr Händler einen schönen Trend, Ihre Haltestelle anders sein wird, als wenn yoursquore Handel ein solides Spektrum. Unabhängig vom Marktumfeld müssen Sie die Entfernung von der Einfahrt bis zu dem Punkt berechnen, an dem Sie den Handel verlassen sollten. Ein Lineal-Tool auf Ihrem Diagramm kann viel von der Arbeit für Sie tun. Warum müssen Sie wissen, die Distanz zwischen Ihrem Einstieg und Ausgang Punkt Das wird Ihnen sagen, wenn die ersten beiden Punkte, die wir diskutiert, die waren Handelsgröße Amp-Stop-Loss-Metriken ausrichten. Wenn sie es nicht tun, müssen wir das eine oder das andere anpassen. Wir müssen nie, passen Sie die Menge, die wir aber riskieren. Das wäre brechen Sie Ihre Regeln als Händler, die am Ende kann Ihr System brechen. Hier sind zwei Beispiele mit einem range bound Beispiel und einem trending Beispiel. Der Bereich gebunden Beispiel wird gut definierte Unterstützung und Widerstand. Das Trendbeispiel wird Donchian Channels verwenden, um den Exit-Punkt zu definieren. Sobald diese Werkzeuge vorhanden sind, müssen wir sicherstellen, dass der Abstand und die Handelsgröße uns unter der 2 Regel halten. Range Bound Market: --- Geschrieben von Tyler Yell, Trading Instructor Um in die Tylerrsquos E-Mail-Verteilerliste aufgenommen zu werden, klicken Sie bitte hier. Möchten Sie lernen, wie man besser identifizieren den Trend Sparen Sie Stunden in herauszufinden, den gesamten Trend, indem Sie unsere Moving Average Trading natürlich. Nehmen Sie diesen kostenlosen 14-minütigen ldquoMoving Averagerdquo Kurs von DailyFX Education. Im Kurs lernen Sie, wie Sie lohnende Trends filtern, Unterstützung und Resistenz identifizieren und herausfinden, welche Einträge Ihnen die höchsten Wahrscheinlichkeitstransaktionen geben. Registrieren Sie HIER, um Ihr FOREX-Lernen jetzt zu starten DailyFX stellt forex Nachrichten und technische Analyse auf den Tendenzen zur Verfügung, die die globalen Währungsmärkte beeinflussen. Unbekanntes Forex Risk Management Trading ist der Austausch von Waren oder Dienstleistungen zwischen zwei oder mehr Parteien. So, wenn Sie Benzin für Ihr Auto benötigen, dann würden Sie Ihre Dollars für Benzin handeln. In den alten Tagen, und noch in einigen Gesellschaften, handelte durch Tauschhandel. Wo eine Ware für eine andere getauscht wurde. Ein Handel kann wie folgt gegangen: Person A wird Person Bs gebrochen Fenster im Austausch für einen Korb mit Äpfeln von Person Bs Baum zu beheben. Dies ist ein praktisches, einfach zu handhabendes, alltägliches Beispiel für die Herstellung eines Handels mit einem relativ einfachen Risikomanagement. Um das Risiko zu verringern, kann Person A fragen Person B, um seine Äpfel zeigen, um sicherzustellen, dass sie gut zu essen sind, vor der Festlegung der Fenster. So ist der Handel seit Jahrtausenden: ein praktischer, durchdachter menschlicher Prozess. Dies ist jetzt Jetzt in das World Wide Web und alle von einem plötzlichen Risiko kann völlig außer Kontrolle, zum Teil aufgrund der Geschwindigkeit, mit der eine Transaktion stattfinden kann. In der Tat, die Geschwindigkeit der Transaktion, die sofortige Befriedigung und die Adrenalin-Ansturm auf einen Gewinn in weniger als 60 Sekunden kann oft auslösen ein Glücksspiel Instinkt, dem viele Händler erliegen können. Daher könnten sie zu Online-Handel als eine Form des Glücksspiels anstatt sich dem Handel als ein professionelles Geschäft, das richtige spekulative Gewohnheiten erfordert zu wenden. (Erfahren Sie mehr in Are You Investing oder Gambling) Spekulieren als Händler ist nicht Glücksspiel. Der Unterschied zwischen Glücksspielen und Spekulieren ist das Risikomanagement. Mit anderen Worten, mit Spekulationen, haben Sie eine Art Kontrolle über Ihr Risiko, während mit Glücksspielen Sie nicht. Sogar ein Kartenspiel wie Poker kann mit der Denkweise eines Spielers oder mit der Denkweise eines Spekulanten gespielt werden. Meist mit völlig unterschiedlichen Ergebnissen. Wetten Strategien Es gibt drei grundlegende Möglichkeiten, eine Wette zu nehmen: Martingale. Anti-Martingale oder spekulativ. Spekulation kommt aus dem lateinischen Wort speculari, was bedeutet, zu spionieren oder freuen uns. In einer Martingale-Strategie würden Sie verdoppeln Ihre Wette jedes Mal, wenn Sie verlieren, und hoffen, dass schließlich die Schlusse Streifen Ende und Sie werden eine günstige Wette, wodurch alle Ihre Verluste und sogar einen kleinen Gewinn zu machen. Mit einer Anti-Martingale-Strategie, würden Sie Ihre Wetten halbieren jedes Mal, wenn Sie verloren, aber würde Ihre Wetten verdoppeln jedes Mal, wenn Sie gewonnen haben. Diese Theorie geht davon aus, dass Sie auf einer Gewinnstrecke profitieren und entsprechend profitieren können. Klar, für Online-Händler, ist dies die bessere der beiden Strategien zu übernehmen. Es ist immer weniger riskant, Ihre Verluste schnell zu nehmen und hinzufügen oder erhöhen Sie Ihre Handelsgröße, wenn Sie gewinnen. Allerdings sollte kein Handel genommen werden, ohne zuerst die Chancen zu Ihren Gunsten zu stapeln, und wenn dies nicht eindeutig möglich ist, dann sollte kein Handel genommen werden. (Für mehr über die Martingale-Methode, lesen Sie FX Trading The Martingale Way.) Kennen Sie die Quoten So ist die erste Regel im Risikomanagement, die Quoten Ihres Handels erfolgreich zu berechnen. Dazu müssen Sie sowohl grundlegende und technische Analyse zu erfassen. Sie müssen die Dynamik des Marktes zu verstehen, in dem Sie handeln, und auch wissen, wo die wahrscheinlichen psychologischen Preisauslöser Punkte sind, die ein Preis-Diagramm können Sie entscheiden. Sobald eine Entscheidung getroffen wird, um den Handel zu nehmen, dann der nächste wichtigste Faktor ist, wie Sie das Risiko zu kontrollieren oder zu verwalten. Denken Sie daran, wenn Sie das Risiko messen können, können Sie, zum größten Teil, es zu verwalten. Bei der Stapelung der Chancen zu Ihren Gunsten, ist es wichtig, eine Linie in den Sand zu ziehen, die Ihre cut-out-Punkt, wenn der Markt auf dieser Ebene handelt. Der Unterschied zwischen diesem Cut-out-Punkt und wo Sie den Markt ist Ihr Risiko. Psychologisch müssen Sie dieses Risiko im Voraus akzeptieren, bevor Sie sogar den Handel nehmen. Wenn Sie den möglichen Verlust annehmen können und Sie mit ihm OK sind, dann können Sie den Handel weiter betrachten. Wenn der Verlust zu viel für Sie zu tragen ist, dann dürfen Sie nicht den Handel nehmen, sonst werden Sie stark gestresst und nicht in der Lage, objektiv zu sein, wie Ihr Handel geht. Liquidität Der nächste Risikofaktor für die Untersuchung ist die Liquidität. Liquidität bedeutet, dass es eine ausreichende Anzahl von Käufern und Verkäufern zu aktuellen Preisen, um leicht und effizient Ihren Handel. Im Falle der Devisenmärkte, Liquidität, zumindest in den wichtigsten Währungen. Ist nie ein Problem. Diese Liquidität ist bekannt als Marktliquidität und in der Spot-Cash-Forex-Markt. Es Konten für etwa 2 Billionen pro Tag im Handelsvolumen. Allerdings ist diese Liquidität nicht unbedingt für alle Broker und ist nicht das gleiche in allen Währungspaaren. Es ist wirklich die Makler-Liquidität, die Sie als Händler beeinflussen wird. Es sei denn, Sie handeln direkt mit einem großen Forex Dealing Bank, müssen Sie wahrscheinlich auf einen Online-Broker verlassen, um Ihr Konto zu halten und um Ihre Geschäfte entsprechend ausführen. Fragen, die das Maklerrisiko betreffen, gehen über den Rahmen dieses Artikels hinaus, aber große, bekannte und gut kapitalisierte Makler sollten für die meisten Einzelhandels-Online-Händler in Ordnung sein, zumindest hinsichtlich der ausreichenden Liquidität, um Ihren Handel effektiv auszuführen. Risiko pro Handel Ein weiterer Aspekt des Risikos ist bestimmt, wie viel Handelskapital Sie zur Verfügung haben. Risiko pro Handel sollte immer ein kleiner Prozentsatz des gesamten Kapitals sein. Ein guter Anfang Prozentsatz könnte 2 von Ihrem verfügbaren Handelskapital sein. So, zum Beispiel, wenn Sie 5000 in Ihrem Konto haben, sollte der maximal zulässige Verlust nicht mehr als 2 sein. Mit diesen Parametern würde Ihr maximaler Verlust 100 pro Handel sein. Ein 2 Verlust pro Handel würde bedeuten, können Sie falsch 50 Mal in Folge, bevor Sie Ihr Konto auszulöschen. Dies ist ein unwahrscheinliches Szenario, wenn Sie ein geeignetes System zum Stapeln der Chancen zu Ihren Gunsten haben. So wie wir das Risiko tatsächlich messen Die Art und Weise zu messen Risiko pro Handel ist, indem Sie Ihre Preis-Chart. Dies lässt sich am besten anhand eines Diagramms wie folgt demonstrieren: Abbildung 1: EUR-USD-Einstundenzeitrahmen
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